ホームポジション（2999）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年5月20日 15:00
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年9月1日 至 2021年8月31日 | 自 2021年9月1日 至 2022年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 648,520 | 598,443 |
| 減価償却費 | 28,897 | 15,479 |
| 固定資産売却益 | -5,573 | |
| 減損損失 | 15,106 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -13 | -6 |
| 支払利息及び社債利息 | 90,962 | 60,881 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 46,466 | -2,278 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,068,896 | 748,129 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,877 | 40,285 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 15,990 | 9,480 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -17,507 | -16,524 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -84,789 | 76,375 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 2,591 | 96,307 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | － | |
| その他 | -27,047 | -35,053 |
| 小計 | -2,353,415 | 1,591,518 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13 | 6 |
| 利息の支払額 | -91,743 | -62,795 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 41,625 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,403,520 | 1,306,799 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,573 | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -21,053 | -11,175 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14,339 | -4,631 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,098 | -1,432 |
| 差入保証金の返還による収入 | 8,380 | 318 |
| その他 | -20 | -20 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -22,556 | -16,941 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,135,196 | -460,527 |
| 長期借入れによる収入 | 470,000 | 250,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -271,635 | -209,522 |
| 社債の発行による収入 | － | |
| 社債の償還による支出 | -82,000 | -41,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,251,561 | -461,049 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -174,515 | 828,808 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 854,236 | 1,683,045 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
