流動資産

有報情報

#1 キャッシュ・フロー計算書関係（連結）

当事業年度に合併したアレックス・ネット株式会社より引き継いだ資産及び負債の主な内訳は次のとおりであります。また、合併により増加した資本金及び資本準備金はありません。

流動資産	115,866千円
固定資産	8,873
資産合計	124,740
流動負債	33,069
負債合計	33,069

2019/12/06 15:03

#2 主な資産及び負債の内容（連結）

流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	34
預金
普通預金	343,641
定期預金	500
小計	344,141
合計	344,176

ロ.受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
凸版印刷㈱	21,890
図書印刷㈱	4,432
大日本印刷㈱	1,210
合計	27,533

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2019年1月満期	10,033
2019年2月満期	1,711
2019年3月満期	11,684
2019年4月満期	4,104
合計	27,533

ハ.電子記録債権
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
日本精工㈱	13,980
㈱西松屋チェーン	267
合計	14,247

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2019年2月満期	267
2019年4月満期	13,980
合計	14,247

ニ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱夢真ホールディングス	82,491
㈱JPホールディングス	6,080
㈱システムソフト	5,267
NTT出版㈱	4,925
五洋建設㈱	4,252
その他	38,200
合計	141,218

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
× 100

	(A) + (D)
	2
	(B)
	365

43,6631,243,3751,145,821141,21889.027(注) 当期発生高には消費税等が含まれております。
ホ.仕掛品

品目	金額(千円)
ESGソリューション	5,488
合計	5,488

ヘ.貯蔵品

区分	金額(千円)
事務用品等	773
合計	773

2019/12/06 15:03

#3 企業結合等関係、財務諸表（連結）

6.企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳

流動資産	115,866千円
固定資産	8,873
資産合計	124,740
流動負債	33,069
負債合計	33,069

7.のれん以外の無形固定資産に配分された金額及びその主要な種類別の内訳並びに主要な種類別の償却期間

2019/12/06 15:03

#4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当事業年度末における総資産は、827,373千円(前事業年度末は345,266千円)となり、482,107千円増加いたしました。
流動資産は、554,897千円(前事業年度末は249,852千円)となり、305,045千円増加いたしました。これは主に、現金及び預金が154,284千円、受取手形が26,076千円、売掛金が97,554千円、電子記録債権が13,350千円、前払費用が9,806千円増加したこと等によるものであります。
固定資産は、272,475千円(前事業年度末は95,413千円)となり、177,061千円増加いたしました。これは主に、ソフトウエアが59,874千円、のれんが55,831千円、顧客関連資産が37,558千円、保険積立金が10,269千円、繰延税金資産が17,054千円増加したこと等によるものであります。

2019/12/06 15:03