利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは、340,210千円の増加(前中間連結会計期間は335,365千円の増加)となりました。これは主に、売上債権の増加183,197千円、法人税等の支払額160,508千円があったものの、税金等調整前中間純利益504,350千円の計上があったこと等によるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、880,232千円の増加(前中間連結会計期間は1,124,380千円の減少)となりました。これは主に、会員権の取得による支出24,150千円あったものの、定期預金の払戻による収入1,000,000千円があったこと等によるものであります。
財務活動によるキャッシュ・フローは、98,919千円の減少(前中間連結会計期間は282,292千円の減少)となりました。これは主に、短期借入金の純増加額37,000千円があったものの、配当金の支払額124,279千円があったこと等によるものであります。

2024/08/14 15:32