四半期報告書-第19期第1四半期(令和4年1月1日-令和4年3月31日)
(1)【四半期連結貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (2021年12月31日) | 当第1四半期連結会計期間 (2022年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,642,316 | 1,267,887 |
| 受取手形及び売掛金 | 256,604 | - |
| 受取手形、売掛金及び契約資産 | - | 260,721 |
| 電子記録債権 | 278 | 14,860 |
| 商品 | 1,505 | 1,251 |
| 仕掛品 | 8,369 | 1,393 |
| 貯蔵品 | 1,005 | 579 |
| その他 | 26,771 | 21,638 |
| 貸倒引当金 | △7,416 | △7,887 |
| 流動資産合計 | 1,929,435 | 1,560,444 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | 13,750 | 14,251 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 343,986 | 373,025 |
| のれん | 261,787 | 256,022 |
| 顧客関連資産 | 30,250 | 29,641 |
| その他 | 459 | 444 |
| 無形固定資産合計 | 636,483 | 659,133 |
| 投資その他の資産 | ||
| 破産更生債権等 | 36,361 | 36,361 |
| その他 | 69,384 | 129,873 |
| 貸倒引当金 | △36,361 | △36,361 |
| 投資その他の資産合計 | 69,384 | 129,873 |
| 固定資産合計 | 719,618 | 803,257 |
| 資産合計 | 2,649,053 | 2,363,702 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 262,391 | 226,710 |
| 短期借入金 | ※ 272,487 | ※ 235,475 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 26,136 | 26,136 |
| 未払金 | 48,440 | 71,462 |
| 未払法人税等 | 117,680 | 26,354 |
| 前受金 | 289,740 | - |
| 契約負債 | - | 271,061 |
| ポイント引当金 | 105,500 | 106,407 |
| 株主優待引当金 | 11,779 | 12,621 |
| その他 | 88,709 | 47,091 |
| 流動負債合計 | 1,222,865 | 1,023,320 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 85,962 | 78,440 |
| 資産除去債務 | 2,218 | 2,220 |
| 固定負債合計 | 88,180 | 80,660 |
| 負債合計 | 1,311,046 | 1,103,980 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 218,699 | 223,462 |
| 資本剰余金 | 218,246 | 223,009 |
| 利益剰余金 | 900,722 | 891,042 |
| 自己株式 | △421 | △78,552 |
| 株主資本合計 | 1,337,247 | 1,258,961 |
| 新株予約権 | 760 | 760 |
| 純資産合計 | 1,338,007 | 1,259,721 |
| 負債純資産合計 | 2,649,053 | 2,363,702 |
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