四半期報告書-第20期第1四半期(2023/01/01-2023/03/31)
(1)【四半期連結貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (2022年12月31日) | 当第1四半期連結会計期間 (2023年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 2,065,368 | 1,833,159 |
| 受取手形、売掛金及び契約資産 | 259,383 | 265,967 |
| 電子記録債権 | 11,198 | 16,750 |
| 商品 | 1,927 | 1,750 |
| 仕掛品 | 6,191 | 6,578 |
| 貯蔵品 | 710 | 1,614 |
| その他 | 25,494 | 36,094 |
| 貸倒引当金 | △2,911 | △2,767 |
| 流動資産合計 | 2,367,362 | 2,159,146 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | 55,613 | 53,942 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 216,121 | 196,844 |
| ソフトウエア仮勘定 | 188,481 | 241,055 |
| のれん | 238,728 | 232,963 |
| 顧客関連資産 | 27,813 | 27,204 |
| その他 | 399 | 384 |
| 無形固定資産合計 | 671,544 | 698,452 |
| 投資その他の資産 | ||
| 破産更生債権等 | 2,169 | 2,169 |
| その他 | 166,638 | 190,460 |
| 貸倒引当金 | △2,169 | △2,169 |
| 投資その他の資産合計 | 166,638 | 190,460 |
| 固定資産合計 | 893,796 | 942,855 |
| 資産合計 | 3,261,158 | 3,102,002 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 272,737 | 258,051 |
| 短期借入金 | ※ 276,487 | ※ 319,835 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 25,192 | 24,240 |
| 未払金 | 87,849 | 177,705 |
| 未払法人税等 | 168,765 | 38,003 |
| 契約負債 | 459,292 | 439,725 |
| ポイント引当金 | 103,157 | 103,484 |
| 株主優待引当金 | 23,320 | 23,071 |
| 賞与引当金 | 18,018 | - |
| 役員賞与引当金 | 18,681 | - |
| その他 | 81,797 | 59,080 |
| 流動負債合計 | 1,535,298 | 1,443,196 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 60,770 | 54,200 |
| 資産除去債務 | 2,224 | 2,226 |
| 固定負債合計 | 62,994 | 56,426 |
| 負債合計 | 1,598,293 | 1,499,622 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 246,900 | 246,900 |
| 資本剰余金 | 246,447 | 246,447 |
| 利益剰余金 | 1,269,072 | 1,208,587 |
| 自己株式 | △99,554 | △99,554 |
| 株主資本合計 | 1,662,865 | 1,602,380 |
| 純資産合計 | 1,662,865 | 1,602,380 |
| 負債純資産合計 | 3,261,158 | 3,102,002 |
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