ランサーズ（4484）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年11月13日 15:03
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純損失（△） | -218,062 |
| 減価償却費 | 6,122 |
| のれん償却額 | 9,660 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,263 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -30,723 |
| 受取利息 | -7 |
| 支払利息 | 1,328 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -12,980 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 25,579 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,075 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 13,702 |
| 買掛金の増減額（△は減少） | 17,794 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -37,907 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -19,321 |
| 未払法人税等の増減額（△は減少） | -11,705 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -50,024 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -4,031 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 6,692 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 3,544 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 99 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -2,662 |
| 小計 | -300,716 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7 |
| 利息の支払額 | -2,299 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -34,207 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -337,216 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,055 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -133,583 |
| 差入保証金の差入による支出 | -114 |
| 差入保証金の回収による収入 | 589 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -135,163 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 904,444 |
| 長期借入金の返済による支出 | -12,408 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 892,036 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -28 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 419,627 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,148,401 |
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