ランサーズ（4484）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年6月26日 10:53
- 【資料】
- 有価証券報告書-第12期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【短信】
- 2020年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 12,011 | -338,706 |
| 減価償却費 | 16,432 | 12,496 |
| 減損損失 | 207,165 | － |
| のれん償却額 | 22,804 | 24,150 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -14,372 | 7,364 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14 | -13 |
| 支払利息 | － | 5,583 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -18,842 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -312,857 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 10,000 |
| 株式交付費 | － | 10,133 |
| 株式公開費用 | － | 13,521 |
| 固定資産除却損 | 929 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -56,868 | -154,017 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -10,058 | 1,161 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -24,721 | -27,657 |
| 買掛金の増減額（△は減少） | 84,545 | 97,745 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 84,653 | 116,565 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -11,322 | -8,404 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 28,887 | -46,852 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -182,532 | 13,021 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,250 | -31,600 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | － | 7,133 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -302 | 2,579 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 22,948 | -7,814 |
| 小計 | -149,263 | -293,608 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14 | 13 |
| 利息の支払額 | － | -5,552 |
| 株式公開費用による支出 | － | -13,521 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -6,898 | -40,729 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -156,147 | -353,399 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,574 | -4,257 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -7,399 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 20,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,000 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -133,583 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 216,603 | － |
| 子会社株式の条件付取得対価の支払額 | -96,800 | -88,000 |
| 事業譲受の条件付取得対価の支払額 | -18,518 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -399 | -114 |
| 差入保証金の回収による収入 | 999 | 703 |
| その他 | － | 7,600 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 96,310 | -225,051 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 150,000 | -150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -12,408 |
| 株式の発行による収入 | － | 1,064,426 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 150,000 | 902,018 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 118 | 43 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 90,282 | 323,610 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,728,774 | 2,052,384 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
