ランサーズ（4484）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年6月28日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第14期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【短信】
- 2022年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 48,545 | -655,569 |
| 減価償却費 | 15,228 | 26,938 |
| 減損損失 | － | 220,873 |
| のれん償却額 | 39,010 | 49,039 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,951 | 14,234 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19 | -13 |
| 支払利息 | 341 | 114 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 10,951 |
| 解約違約金 | － | 65,252 |
| 固定資産除却損 | 34 | 79 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 17,314 | 46,082 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 2,812 | 847 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -13,573 | -41,399 |
| 買掛金の増減額（△は減少） | 2,120 | -11,946 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -78,713 | 60,887 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -9,911 | 11,975 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 45,456 | -55,413 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 195,445 | 38,191 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,724 | 9,722 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -8,070 | 11,713 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -19,906 | -33,615 |
| 小計 | 248,789 | -231,054 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10 | 22 |
| 利息の支払額 | -341 | -114 |
| 解約違約金の支払額 | － | -65,252 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -7,443 | -16,837 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 241,016 | -313,237 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,783 | -272 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -90,955 | -167,402 |
| 有価証券の取得による支出 | -10,951 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -166,115 | － |
| 子会社株式の条件付取得対価の支払額 | -8,000 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 161 | 24,390 |
| その他 | 10 | -2,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -279,635 | -145,284 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 株式の発行による収入 | 37,994 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 47,708 | 14,883 |
| 自己株式の取得による支出 | -36 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 85,665 | 14,883 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 100 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 47,147 | -443,637 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,099,531 | 1,654,274 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -1,619 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
