ランサーズ（4484）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 115,374 | 92,232 |
| 減価償却費 | 112,305 | 108,598 |
| 減損損失 | － | 114,843 |
| のれん償却額 | 48,040 | 52,962 |
| 株式報酬費用 | － | 15,172 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,486 | -8,801 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,199 | -2,578 |
| 支払利息 | 4,181 | 7,044 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 16,950 | -124,846 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 8,262 | 130 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 26,461 | 35,502 |
| 買掛金の増減額（△は減少） | -54,855 | 63,442 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -49,791 | -36,743 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -39,321 | -5,980 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -27,966 | 16,201 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -125,674 | -28,219 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,846 | 8,114 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | － | 20,250 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 2,912 | 9,902 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -18,850 | 26,261 |
| その他 | － | 570 |
| 小計 | 4,494 | 364,059 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,199 | 2,578 |
| 利息の支払額 | -4,181 | -7,043 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -39,016 | 11,732 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -37,504 | 371,327 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -5,865 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -50,930 | -46,978 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -58,797 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -4,097 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -50,930 | -115,739 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 70,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -55,838 |
| 長期借入れによる収入 | － | 289,740 |
| 長期借入金の返済による支出 | -68,740 | -105,738 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 16 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -58,360 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -68,740 | 139,820 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -157,174 | 395,407 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,767,036 | 2,162,444 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
