ALiNKインターネット（7077）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年11月6日 15:00
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年3月1日 至 2019年2月28日 | 自 2019年3月1日 至 2019年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 344,530 | 184,417 |
| 減価償却費 | 2,935 | 1,294 |
| 不動産賃貸料 | -2,816 | -1,486 |
| 不動産賃貸費用 | 8,249 | 3,880 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -53,202 | -91,216 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -6,304 | 14,661 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -38,338 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,979 | 4,270 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 12,551 | -11,107 |
| その他 | 672 | 729 |
| 小計 | 259,298 | 102,938 |
| 法人税等の支払額 | -62,619 | -85,738 |
| 法人税等の還付額 | 6,846 | |
| その他 | -76 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 203,448 | 17,098 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資不動産の賃貸による収入 | 2,815 | 1,486 |
| 投資不動産の賃貸に係る支出 | -765 | -350 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,501 | |
| その他 | -590 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,040 | 1,135 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 300,000 | |
| 短期借入金の返済による支出 | -300,000 | |
| 株式の発行による収入 | 30,090 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 30,090 | － |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 92 | -227 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 232,589 | 18,006 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 513,669 | 531,676 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － |
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