訂正有価証券報告書-第13期(2023/01/01-2023/12/31)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2022年12月31日) | 当事業年度 (2023年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,123,803 | 1,120,162 |
| 売掛金 | 221,982 | 175,290 |
| 前渡金 | 477 | 477 |
| 前払費用 | 26,658 | 23,340 |
| その他 | 17,118 | 32,576 |
| 流動資産合計 | 1,390,040 | 1,351,846 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 8,805 | 3,504 |
| 減価償却累計額 | ※ △7,780 | ※ △3,218 |
| 建物(純額) | 1,024 | 286 |
| 工具、器具及び備品 | 22,728 | 24,328 |
| 減価償却累計額 | ※ △15,944 | ※ △19,703 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 6,783 | 4,625 |
| 有形固定資産合計 | 7,808 | 4,911 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 10,030 | 2,369 |
| 関係会社株式 | 10,000 | 10,000 |
| 繰延税金資産 | 96,845 | 95,684 |
| 敷金及び保証金 | 30,024 | 28,379 |
| 投資その他の資産合計 | 146,900 | 136,434 |
| 固定資産合計 | 154,708 | 141,346 |
| 資産合計 | 1,544,748 | 1,493,192 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2022年12月31日) | 当事業年度 (2023年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 10,747 | 9,192 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 60,000 | 60,000 |
| 未払金 | 72,537 | 180,330 |
| 未払費用 | 63,323 | 68,249 |
| 未払法人税等 | 51,630 | 50,081 |
| 契約負債 | 34,354 | 41,988 |
| 資産除去債務 | - | 919 |
| その他 | 20,183 | 19,953 |
| 流動負債合計 | 312,776 | 430,714 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 135,000 | 75,000 |
| 資産除去債務 | 6,220 | - |
| 固定負債合計 | 141,220 | 75,000 |
| 負債合計 | 453,996 | 505,714 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 308,657 | 308,657 |
| 資本剰余金 | ||
| その他資本剰余金 | 1,163,158 | - |
| 資本剰余金合計 | 1,163,158 | - |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 769,884 | 677,984 |
| 利益剰余金合計 | 769,884 | 677,984 |
| 自己株式 | △1,151,852 | - |
| 株主資本合計 | 1,089,847 | 986,641 |
| 新株予約権 | 904 | 837 |
| 純資産合計 | 1,090,751 | 987,478 |
| 負債純資産合計 | 1,544,748 | 1,493,192 |
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