営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末と比較して44百万円減少し、4,873百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、295百万円となりました。これは主に売上債権の増加483百万円、たな卸資産の増加283百万円、法人税等の支払額544百万円により資金が減少したものの、税金等調整前四半期純利益1,210百万円、減価償却費333百万円により資金が増加したことによるものであります。

2021/08/06 15:56