有価証券報告書-第20期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2019年12月31日) | 当事業年度 (2020年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,594,666 | 2,237,255 |
| 受取手形 | ※4 1,797,813 | ※4 1,421,662 |
| 売掛金 | ※2 1,258,668 | ※2 1,274,991 |
| リース投資資産 | ※1 933,247 | ※1 875,329 |
| 商品及び製品 | 781,608 | 642,383 |
| 仕掛品 | 178,730 | 168,310 |
| 原材料及び貯蔵品 | 836,367 | 746,281 |
| 前払費用 | 12,250 | 6,298 |
| その他 | ※2 87,672 | ※2 170,496 |
| 貸倒引当金 | △90 | - |
| 流動資産合計 | 7,480,934 | 7,543,009 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | ※1,※5 3,274,295 | ※1,※5 3,117,865 |
| 構築物 | 30,083 | 25,643 |
| 機械及び装置 | ※5 607,294 | ※5 507,420 |
| 車両運搬具 | 16,260 | 14,185 |
| 工具、器具及び備品 | ※5 69,448 | ※5 51,162 |
| 土地 | ※1 3,708,768 | ※1 4,069,058 |
| 建設仮勘定 | 6,195 | 175,703 |
| 有形固定資産合計 | 7,712,346 | 7,961,039 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 268,780 | 318,634 |
| その他 | 6,161 | 5,847 |
| 無形固定資産合計 | 274,942 | 324,482 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 145,208 | 158,476 |
| 関係会社株式 | 3,506,983 | 3,506,983 |
| 関係会社出資金 | 1,472,952 | 1,272,952 |
| 関係会社長期貸付金 | 1,580,000 | 1,778,500 |
| 長期前払費用 | 10,961 | 7,771 |
| 繰延税金資産 | 24,610 | 90,538 |
| その他 | 227,147 | 129,015 |
| 貸倒引当金 | △1,335,893 | △1,535,539 |
| 投資その他の資産合計 | 5,631,970 | 5,408,698 |
| 固定資産合計 | 13,619,259 | 13,694,220 |
| 資産合計 | 21,100,193 | 21,237,230 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2019年12月31日) | 当事業年度 (2020年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | ※2 739,246 | ※2 592,660 |
| 1年内償還予定の社債 | 120,000 | 60,000 |
| 短期借入金 | ※1,※2,※6 2,760,000 | ※1,※2,※6 2,610,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※1 520,930 | ※1 445,896 |
| 未払金 | ※2 450,066 | ※2 344,161 |
| 未払費用 | 194,618 | 145,937 |
| 未払法人税等 | 103,953 | 269,371 |
| 預り金 | 23,807 | 47,924 |
| 前受収益 | 2,180 | 2,180 |
| 製品保証引当金 | 28,459 | 119,995 |
| その他 | 68,702 | 126,700 |
| 流動負債合計 | 5,011,965 | 4,764,829 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 60,000 | - |
| 長期借入金 | ※1 939,631 | ※1 502,035 |
| 役員退職慰労引当金 | 11,987 | 11,987 |
| 資産除去債務 | 22,080 | 22,080 |
| 長期預り保証金 | ※1 920,638 | ※1 864,076 |
| 固定負債合計 | 1,954,337 | 1,400,179 |
| 負債合計 | 6,966,302 | 6,165,009 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 1,967,230 | 1,967,230 |
| 資本剰余金合計 | 1,967,230 | 1,967,230 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 112,407 | 112,407 |
| その他利益剰余金 | ||
| 特別償却準備金 | 124,420 | 81,283 |
| 別途積立金 | 1,967,000 | 1,967,000 |
| 圧縮積立金 | 1,845 | 1,600 |
| 繰越利益剰余金 | 11,894,521 | 12,921,338 |
| 利益剰余金合計 | 14,100,196 | 15,083,629 |
| 自己株式 | △3,155,881 | △3,131,584 |
| 株主資本合計 | 13,911,545 | 14,919,275 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 46,920 | 55,057 |
| 繰延ヘッジ損益 | 175,424 | 97,888 |
| 評価・換算差額等合計 | 222,345 | 152,945 |
| 純資産合計 | 14,133,890 | 15,072,220 |
| 負債純資産合計 | 21,100,193 | 21,237,230 |
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