有報情報

#1 事業等のリスク

当社グループにおいては、医薬事業の調剤売上が全体の50%超を占めております。調剤売上はその性質上、インフルエンザや花粉症等疾患の流行する時期に偏重する傾向にあり、これらの疾患の流行状況によって処方箋が増減するため、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。
また、当社グループにおける保育所の新規開設は、4月に開園するものが大部分となっています。新規開設については、第3四半期～第4四半期(10月～3月)に開設準備費用等が先行的に発生する一方で、第4四半期(3月)に保育園開設に係る施設等補助金収入が多額に計上される傾向にあることや、施設等補助金の支給決定は第4四半期(3月)に行われるものの、入金は翌期に行われるため、期末に施設等補助金に係る未収入金が計上され、併せて新規開設の設備投資費用を賄うための短期借入金(当座借越等)が第4四半期に発生する事業特性があります。
9.資金調達について

2021/06/28 10:29

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

<財政状態の状況>(資産)
当連結会計年度末における流動資産は、3,906百万円となりました。この主な内訳は、売掛金2,033百万円、現金及び預金755百万円、未収入金470百万円、商品321百万円、前払費用215百万円であります。
当連結会計年度末における固定資産は、6,162百万円となりました。この内訳は、有形固定資産4,420百万円、無形固定資産367百万円、投資その他の資産1,374百万円であります。

2021/06/28 10:29