有価証券報告書-第36期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 452,432 | 649,475 |
| 減価償却費 | 300,436 | 324,122 |
| 減損損失 | 50,526 | 80,944 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -206,869 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -34,051 | 16,105 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 942 | -282 |
| 受取利息及び受取配当金 | -287 | -257 |
| 支払利息及び社債利息 | 27,897 | 25,636 |
| 設備等補助金収入 | -270,821 | -351,883 |
| 店舗譲渡益 | -19,158 | － |
| 移転補償金 | － | -42,591 |
| 固定資産除却損 | 583 | 42 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -147,095 | -96,281 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -81,334 | -6,512 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -79,558 | -66,988 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,285 | -3,285 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -67,772 | 350 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 17,419 | -125,407 |
| その他 | -62,912 | -31,481 |
| 小計 | -116,339 | 371,705 |
| 利息及び配当金の受取額 | 287 | 257 |
| 利息の支払額 | -27,774 | -25,636 |
| 設備等補助金の入金額 | 242,091 | 255,424 |
| 法人税等の支払額 | -193,306 | -98,599 |
| 移転補償金の受取額 | － | 42,591 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -95,041 | 545,742 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -391,294 | -488,449 |
| 店舗譲渡による収入 | 23,329 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -54,664 | -36,061 |
| 定期預金の払戻による収入 | 266,212 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -46,222 | -40,284 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 9,870 | 19,180 |
| その他 | -13,734 | 10,202 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -206,503 | -535,413 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 496,668 | 254,832 |
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -615,974 | -668,849 |
| 社債の発行による収入 | 245,682 | － |
| 社債の償還による支出 | -46,500 | -41,000 |
| 株式の発行による収入 | － | 708,465 |
| 割賦債務の返済による支出 | -100,514 | -85,847 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -36,553 | -34,985 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 92,808 | 132,614 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -208,736 | 142,943 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,187,247 | 1,330,191 |