ミアヘルサ（7688）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 751,705 |
| 減価償却費 | 357,954 |
| 減損損失 | 58,139 |
| のれん償却額 | 23,851 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -11,582 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -227 |
| 受取利息及び受取配当金 | -262 |
| 支払利息及び社債利息 | 21,536 |
| 設備等補助金収入 | -469,849 |
| 固定資産除却損 | 246 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -194,362 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 39,061 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -26,168 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -23,237 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -137,092 |
| その他 | -198,393 |
| 小計 | 191,320 |
| 利息及び配当金の受取額 | 262 |
| 利息の支払額 | -21,536 |
| 設備等補助金の入金額 | 528,898 |
| 法人税等の支払額 | -194,942 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 504,001 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -970,202 |
| 定期預金の預入による支出 | -35,071 |
| 定期預金の払戻による収入 | 61,800 |
| 預り保証金の返還による支出 | -71,471 |
| 預り保証金の受入による収入 | 3,954 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -92,435 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 13,189 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -290,110 |
| 建設協力金の支払による支出 | -148,600 |
| 建設協力金の回収による収入 | 3,499 |
| その他 | 28,837 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,496,611 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 308,500 |
| 長期借入れによる収入 | 700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -476,261 |
| 社債の償還による支出 | -41,000 |
| 株式の発行による収入 | 7,210 |
| 配当金の支払額 | -24,484 |
| 割賦債務の返済による支出 | -77,713 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -42,816 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 353,434 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -639,175 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 691,015 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
