有価証券報告書-第36期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
※2 当座貸越契約
当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行5行と当座貸越契約を締結しております。これら契約に基づく事業年度末の借入未実行残高は次のとおりであります。
当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行5行と当座貸越契約を締結しております。これら契約に基づく事業年度末の借入未実行残高は次のとおりであります。
| 前事業年度 (2019年3月31日) | 当事業年度 (2020年3月31日) | |||
| 当座貸越極度額の総額 | 900,000 | 千円 | 1,300,000 | 千円 |
| 借入実行残高 | 570,000 | 〃 | 700,000 | 〃 |
| 差引額 | 330,000 | 千円 | 600,000 | 千円 |
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