新株予約権

有報情報

#1 その他の新株予約権等の状況（連結）

③【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。

2020/06/30 15:32

#2 ストック・オプション等関係、財務諸表（連結）

(1) ストック・オプションの内容

	第1回新株予約権	第2回新株予約権
決議年月日	2018年3月29日	2019年3月13日
付与対象者の区分及び人数	当社取締役 4名当社従業員 54名社外協力者 3名	当社取締役 3名当社従業員 38名
株式の種類別のストック・オプションの数(注)1、8	普通株式 341,600株	普通株式 153,400株
付与日	2018年3月31日	2019年3月29日
権利確定条件	(注)6
対象勤務期間	対象勤務期間の定めはありません。	対象勤務期間の定めはありません。
権利行使期間(注)2	自 2018年4月1日至 2024年3月31日	自 2019年4月1日至 2024年3月31日
新株予約権の数(個)(注)2	1,672[1,668]	761[751]
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び株式数(注)2、3、8	普通株式 334,400株[333,600株]	普通株式 152,200株[150,200株]
新株予約権の行使時の払込金額(円)(注)2、4、5	125	457
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(注)2、8	発行価格 139円資本組入額 70円	発行価格 539円資本組入額 270円
新株予約権の行使の条件(注)2	(注)6
新株予約権の譲渡に関する事項(注)2	(注)6
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項(注)2	(注)7

(注)1.株式数に換算して記載しております。
2.当事業年度末における内容を記載しております。当事業年度末から提出日の前月末現在(2020年5月31日)にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度末における内容から変更はありません。

2020/06/30 15:32

#3 事業等のリスク

⑤ 潜在株式の行使による当社株式価値の希薄化について
当社は、当社役員、従業員等に対し、当社の業績向上への意欲や士気を高めることを目的として、新株予約権付与によるストック・オプション制度を採用しております。本書提出日の前月末現在における新株予約権にかかる潜在株式数は483,800株であり、発行済株式総数の6.9%に相当しております。なお、今後におきましても、当社役員及び従業員の士気向上と優秀な人材確保を目的としてストック・オプションによる新株予約権の発行を検討しております。
これらの新株予約権が権利行使された場合、当社株式が新たに発行され、当社の1株当たりの株式価値は希薄化し、株価形成に影響を与える可能性があります。

2020/06/30 15:32

#4 提出会社の株式事務の概要（連結）

(2)会社法第166条第1項の規定により請求をする権利
(3)株主が保有する株式数に応じて募集株式の割当及び募集新株予約権の割当を受ける権利

2020/06/30 15:32

#5 新株予約権等に関する注記

2.新株予約権に関する事項

2020/06/30 15:32

#6 発行済株式、株式の総数等（連結）

(注)1.当社株式は2020年6月24日付で、東京証券取引所マザーズに上場いたしました。
2.「提出日現在発行数」欄には、2020年6月24日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。

2020/06/30 15:32

#7 発行済株式及び自己株式に関する注記

(注)普通株式の発行済株式数の増加800,000株は、無担保転換社債型新株予約権付社債の転換による増加であります。

2020/06/30 15:32

#8 発行済株式総数、資本金等の推移（連結）

4.株式分割(1:200)によるものであります。
5.無担保転換社債型新株予約権付社債の転換 800,000株
発行価格 250円

2020/06/30 15:32

#9 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(特別損益、法人税等、当期純利益)
当事業年度の特別利益は、退職に伴う新株予約権戻入益の計上により181千円(同167千円増)となりました。特別損失は発生しておりません。
この結果、当事業年度の税引前当期純利益は340,650千円(同194,952千円増)となりました。

2020/06/30 15:32

#10 行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等（連結）

行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。

2020/06/30 15:32

#11 重要な非資金取引の内容

2 重要な非資金取引の内容

		前事業年度(自 2018年4月1日至 2019年3月31日)	当事業年度(自 2019年4月1日至 2020年3月31日)
	新株予約権の行使による資本金増加額	100,000千円	-千円
	新株予約権の行使による資本準備金増加額	100,000	-
	新株予約権の行使による新株予約権付社債減少額	200,000	-
	資産除去債務の計上額	-	38,114

2020/06/30 15:32

#12 関連当事者情報、財務諸表（連結）

(注)1.2017年2月24日開催の臨時株主総会決議により発行した第1回無担保転換社債型新株予約権付社債の転換によるものです。なお、金利は無利息としております。
2.当社は、本社の賃貸料について債務保証を受けております。なお、保証料の支払は行っておりません。また、取引金額は賃借料等の年額を記載しております。

2020/06/30 15:32

#13 １株当たり情報、財務諸表（連結）

3.1株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下の通りであります。

	前事業年度(自 2018年4月1日至 2019年3月31日)	当事業年度(自 2019年4月1日至 2020年3月31日)
普通株式の期中平均株式数(株)	6,649,863	7,040,000
希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり当期純利益の算定に含めなかった潜在株式の概要	新株予約権2種類(第1回新株予約権の数1,703個、普通株式340,600株、第2回新株予約権の数767個、普通株式153,400株)。なお、新株予約権の概要は「ストック・オプション等関係」に記載の通りであります。	新株予約権2種類(第1回新株予約権の数1,672個、普通株式334,400株、第2回新株予約権の数761個、普通株式152,200株)。なお、新株予約権の概要は「ストック・オプション等関係」に記載の通りであります。

2020/06/30 15:32