営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)の期末残高は、前連結会計年度末と比べ、583,766千円増加し、4,959,807千円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果支出した資金は3,408,382千円(前連結会計年度は776,021千円の支出)となりました。主な資金の増加要因としましては、税金等調整前当期純利益2,106,920千円の計上であります。他方、主な資金の減少要因としましては、棚卸資産の増加額5,308,806千円及び法人税等の支払額376,080千円であります。

2025/08/20 14:13