キャッシュ・フローの状況
2025年11月11日 16:04
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 3518万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億843万、営業活動によるキャッシュ・フロー 15億1716万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018年 3月期 連結 | 通期 | 129 | -4 | 180 | 125 | - | 2,241 |
| 2019年 3月期 連結 | 通期 | 189 | 56 | 107 | 245 | - | 2,593 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 1,309 | 53 | -876 | 1,362 | - | 3,079 | 通期 | 1,292 | -768 | 574 | 524 | - | 3,691 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -7 | 13 | -593 | 6 | -6 | 3,103 | 通期 | -699 | -36 | 688 | -736 | -57 | 3,644 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 643 | -165 | 313 | 478 | -166 | 4,435 | 通期 | -332 | -877 | 2,071 | -1,209 | -1,154 | 4,506 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 775 | -686 | -203 | 89 | -5 | 4,392 | 通期 | 566 | -712 | 43 | -146 | -31 | 4,403 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | -226 | -233 | 158 | -459 | - | 4,103 | 通期 | -776 | -303 | 1,051 | -1,079 | -73 | 4,376 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | -1,196 | -497 | 1,452 | -1,693 | - | 4,135 | 通期 | -3,408 | -530 | 4,523 | -3,938 | -150 | 4,960 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 1,517 | -108 | 35 | 1,409 | - | 6,404 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2018年3月（連）
- 1億2513万
- 2019年3月（連） +95.47%
- 2億4460万
- 2020年3月（連） +114.2%
- 5億2394万
- 2021年3月（連） マイ転
- -7億3584万
- 2022年3月（連） -64.27%
- -12億881万
- 2023年3月（連）
- -1億4573万
- 2024年3月（連） -640.45%
- -10億7905万
- 2025年3月（連） -264.97%
- -39億3828万
設備投資額
- 2018年3月
- -
- 2019年3月
- -
- 2020年3月
- -
- 2021年3月（連）
- -5669万
- 2022年3月（連） 大幅減
- -11億5407万
- 2023年3月（連）
- -3143万
- 2024年3月（連） -131.54%
- -7277万
- 2025年3月（連） -105.91%
- -1億4985万
営業CFマージン
- 2018年3月（連）
- 2.31%
- 2019年3月（連）
- 2.93%
- 2020年3月（連）
- 15.97%
- 2021年3月（連）
- -8.52%
- 2022年3月（連）
- -2.98%
- 2023年3月（連）
- 3.77%
- 2024年3月（連）
- -4.55%
- 2025年3月（連）
- -16.82%
