ランディックス（2981）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,608,699 | 1,203,240 |
| 減価償却費 | 44,282 | 46,927 |
| 支払利息 | 73,895 | 94,864 |
| 保険解約返戻金 | -7,427 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -47,735 |
| 固定資産除却損 | 2,084 | 4,478 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -407,937 | -1,410,721 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -116,427 | -33,645 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,366 | 8,379 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 9,178 | 3,957 |
| 損害賠償損失引当金の増減額(△は減少) | － | 25,074 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 236,570 | -100,321 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -68,148 | -30,929 |
| その他 | 40,793 | -14,271 |
| 小計 | 1,412,197 | -250,703 |
| 利息及び配当金の受取額 | 57 | 59 |
| 利息の支払額 | -72,732 | -92,099 |
| 法人税等の還付額 | 37,423 | 78,780 |
| 法人税等の支払額 | -810,475 | -512,059 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 566,469 | -776,021 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -25,116 | -304,594 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | － | 108,458 |
| 定期預金の預入による支出 | -700,000 | -800,010 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 700,000 |
| 差入保証金の回収による収入 | 10,312 | 50 |
| 保険積立金の積立による支出 | -6,937 | -6,937 |
| 保険積立金の解約による収入 | 9,241 | － |
| その他 | 300 | -3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -712,200 | -303,037 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 156,190 | -249,065 |
| 長期借入れによる収入 | 626,300 | 2,067,887 |
| 長期借入金の返済による支出 | -584,141 | -580,882 |
| 株式の発行による収入 | － | 5,600 |
| 自己株式の取得による支出 | -56 | -152 |
| 配当金の支払額 | -155,489 | -192,187 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 42,802 | 1,051,199 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 333 | 748 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -102,595 | -27,111 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,403,151 | 4,376,040 |
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