ランディックス（2981）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,431,050 | 1,608,699 |
| 減価償却費 | 40,182 | 44,282 |
| 支払利息 | 52,730 | 73,895 |
| 保険解約返戻金 | -12,502 | -7,427 |
| 固定資産除却損 | 570 | 2,084 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,635,995 | -407,937 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -54,209 | -116,427 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 20,869 | -3,366 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | － | 9,178 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -16,631 | 236,570 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 112,133 | -68,148 |
| その他 | -61,739 | 40,793 |
| 小計 | -123,540 | 1,412,197 |
| 利息及び配当金の受取額 | 46 | 57 |
| 利息の支払額 | -56,221 | -72,732 |
| 法人税等の還付額 | 24,589 | 37,423 |
| 法人税等の支払額 | -176,968 | -810,475 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -332,094 | 566,469 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -881,806 | -25,116 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -700,000 |
| 差入保証金の回収による収入 | 173 | 10,312 |
| 保険積立金の積立による支出 | -6,937 | -6,937 |
| 保険積立金の解約による収入 | 20,061 | 9,241 |
| その他 | -8,207 | 300 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -876,716 | -712,200 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,325,100 | 156,190 |
| 長期借入れによる収入 | 1,183,200 | 626,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -327,992 | -584,141 |
| 株式の発行による収入 | 3,920 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -112 | -56 |
| 配当金の支払額 | -112,903 | -155,489 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,071,212 | 42,802 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -186 | 333 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 862,213 | -102,595 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,505,747 | 4,403,151 |
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