有価証券報告書-第22期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 658,046 | 1,431,050 |
| 減価償却費 | 22,053 | 40,182 |
| 支払利息 | 32,512 | 52,730 |
| 保険解約返戻金 | -18,969 | -12,502 |
| 固定資産除却損 | 147 | 570 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -942,830 | -1,635,995 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 22,358 | -54,209 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 128 | 20,869 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,204 | -16,631 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 31,505 | 112,133 |
| その他 | -82,995 | -61,739 |
| 小計 | -279,249 | -123,540 |
| 利息及び配当金の受取額 | 39 | 46 |
| 利息の支払額 | -32,764 | -56,221 |
| 法人税等の還付額 | 53,419 | 24,589 |
| 法人税等の支払額 | -440,843 | -176,968 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -699,397 | -332,094 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -56,174 | -881,806 |
| 保険積立金の積立による支出 | -6,937 | -6,937 |
| 保険積立金の解約による収入 | 29,399 | 20,061 |
| その他 | -2,738 | -8,034 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -36,451 | -876,716 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 836,199 | 1,325,100 |
| 長期借入れによる収入 | 20,000 | 1,183,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -83,684 | -327,992 |
| 株式の発行による収入 | 54,768 | 3,920 |
| 自己株式の取得による支出 | -191 | -112 |
| 配当金の支払額 | -138,732 | -112,903 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 688,357 | 2,071,212 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6 | -186 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -47,498 | 862,213 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,643,533 | 4,505,747 |