ランディックス（2981）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,024,744 | 658,046 |
| 減価償却費 | 21,756 | 22,053 |
| 支払利息 | 33,151 | 32,512 |
| 違約金収入 | -10,120 | － |
| 株式公開費用 | 11,906 | － |
| 保険解約返戻金 | -55,658 | -18,969 |
| 固定資産除却損 | － | 147 |
| 棚卸資産の増減額 | 616,927 | -942,830 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 31,408 | 22,358 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 128 | |
| 未払金の増減額（△は減少） | 61,686 | -1,204 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -68,324 | 31,505 |
| その他 | 49,048 | -82,995 |
| 小計 | 1,716,527 | -279,249 |
| 利息及び配当金の受取額 | 51 | 39 |
| 利息の支払額 | -38,487 | -32,764 |
| 助成金の受取額 | 970 | － |
| 法人税等の還付額 | － | 53,419 |
| 法人税等の支払額 | -387,291 | -440,843 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,291,769 | -699,397 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -826,438 | -56,174 |
| 保険積立金の積立による支出 | -6,937 | -6,937 |
| 保険積立金の解約による収入 | 57,362 | 29,399 |
| その他 | 8,193 | -2,738 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -767,820 | -36,451 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 339,402 | 836,199 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 20,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -761,746 | -83,684 |
| 株式の発行による収入 | 645,424 | 54,768 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -191 |
| 配当金の支払額 | -37,355 | -138,732 |
| 上場関連費用の支出 | -11,906 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 573,817 | 688,357 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -133 | -6 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,097,633 | -47,498 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,691,032 | 3,643,533 |
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