有価証券報告書-第20期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 891,646 | 1,024,744 |
| 減価償却費 | 21,161 | 21,756 |
| 支払利息 | 34,924 | 33,151 |
| 違約金収入 | -2,129 | -10,120 |
| 株式公開費用 | － | 11,906 |
| 保険解約返戻金 | -56,701 | -55,658 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -340,981 | 616,927 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -74,431 | 31,408 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -192 | |
| 未払金の増減額（△は減少） | -5,193 | 61,686 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -11,358 | -68,324 |
| その他 | -3,263 | 49,048 |
| 小計 | 453,480 | 1,716,527 |
| 利息及び配当金の受取額 | 33 | 51 |
| 利息の支払額 | -33,826 | -38,487 |
| 助成金の受取額 | 3,816 | 970 |
| 違約金の受取額 | 2,129 | － |
| 法人税等の支払額 | -236,897 | -387,291 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 188,735 | 1,291,769 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -10,618 | -826,438 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 6,250 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -8,949 | -6,937 |
| 保険積立金の解約による収入 | 66,488 | 57,362 |
| その他 | 2,698 | 8,193 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 55,870 | -767,820 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -35,299 | 339,402 |
| 長期借入れによる収入 | 298,500 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -143,582 | -761,746 |
| 株式の発行による収入 | 15,444 | 645,424 |
| 配当金の支払額 | -27,875 | -37,355 |
| 上場関連費用の支出 | － | -11,906 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 107,186 | 573,817 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 280 | -133 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 352,072 | 1,097,633 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,593,398 | 3,691,032 |