有価証券報告書-第20期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 891,646 | 1,024,744 |
減価償却費 | 21,161 | 21,756 |
支払利息 | 34,924 | 33,151 |
違約金収入 | -2,129 | -10,120 |
株式公開費用 | - | 11,906 |
保険解約返戻金 | -56,701 | -55,658 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -340,981 | 616,927 |
前渡金の増減額(△は増加) | -74,431 | 31,408 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -192 | |
未払金の増減額(△は減少) | -5,193 | 61,686 |
前受金の増減額(△は減少) | -11,358 | -68,324 |
その他 | -3,263 | 49,048 |
小計 | 453,480 | 1,716,527 |
利息及び配当金の受取額 | 33 | 51 |
利息の支払額 | -33,826 | -38,487 |
助成金の受取額 | 3,816 | 970 |
違約金の受取額 | 2,129 | - |
法人税等の支払額 | -236,897 | -387,291 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 188,735 | 1,291,769 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -10,618 | -826,438 |
有形及び無形固定資産の売却による収入 | 6,250 | - |
保険積立金の積立による支出 | -8,949 | -6,937 |
保険積立金の解約による収入 | 66,488 | 57,362 |
その他 | 2,698 | 8,193 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 55,870 | -767,820 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -35,299 | 339,402 |
長期借入れによる収入 | 298,500 | 400,000 |
長期借入金の返済による支出 | -143,582 | -761,746 |
株式の発行による収入 | 15,444 | 645,424 |
配当金の支払額 | -27,875 | -37,355 |
上場関連費用の支出 | - | -11,906 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 107,186 | 573,817 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 280 | -133 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 352,072 | 1,097,633 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,593,398 | 3,691,032 |