ランディックス（2981）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 825,926 | 1,877,402 |
| 減価償却費 | 23,874 | 23,795 |
| のれん償却額 | 3,365 | 3,365 |
| 支払利息 | 62,051 | 99,235 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,076,452 | -10,348 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -80,379 | -144,895 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 19,246 | 1,275 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -13,136 | -9,046 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 403,052 | 58,799 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -34,382 | 42,624 |
| その他 | -100,419 | 195,400 |
| 小計 | -967,252 | 2,137,607 |
| 利息及び配当金の受取額 | 508 | 6,764 |
| 利息の支払額 | -68,107 | -98,756 |
| 法人税等の還付額 | 719 | 562 |
| 法人税等の支払額 | -162,178 | -533,213 |
| 保険金の受取額 | － | 4,201 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,196,310 | 1,517,164 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 400,000 |
| 定期預金の預入による支出 | -400,142 | -500,854 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -118,896 | -4,855 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 20,653 | － |
| その他 | 1,506 | -2,730 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -496,879 | -108,439 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 847,917 | 657,220 |
| 長期借入れによる収入 | 872,010 | 1,711,350 |
| 長期借入金の返済による支出 | -60,667 | -2,112,239 |
| 配当金の支払額 | -206,761 | -221,146 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,452,498 | 35,183 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -175 | -145 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -240,866 | 1,443,763 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 4,135,174 | 6,403,571 |
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