四半期報告書-第24期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,104,450 | 720,276 |
| 減価償却費 | 21,382 | 22,185 |
| 支払利息 | 32,402 | 43,113 |
| 保険解約返戻金 | -7,427 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -47,735 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 117,706 | -370,682 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -69,502 | -88,392 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,499 | 11,238 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | － | -9,178 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 103,826 | -223,018 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -33,003 | -49,880 |
| その他 | 36,251 | -21,196 |
| 小計 | 1,304,588 | -13,270 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28 | 32 |
| 利息の支払額 | -30,720 | -40,307 |
| 法人税等の還付額 | 37,423 | 78,693 |
| 法人税等の支払額 | -536,788 | -250,693 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 774,531 | -225,545 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 700,000 |
| 定期預金の預入による支出 | -700,000 | -800,003 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | － | 108,458 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -5,256 | -241,692 |
| 保険積立金の解約による収入 | 9,241 | － |
| その他 | 10,012 | -3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -686,003 | -233,241 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -404,310 | -40,500 |
| 長期借入れによる収入 | 536,300 | 450,410 |
| 長期借入金の返済による支出 | -179,163 | -59,947 |
| 配当金の支払額 | -155,432 | -192,180 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -202,605 | 157,782 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 738 | 696 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -113,337 | -300,307 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,392,409 | 4,102,844 |