ランディックス（2981）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 993,025 | 1,104,450 |
| 減価償却費 | 18,432 | 21,382 |
| 支払利息 | 19,898 | 32,402 |
| 保険解約返戻金 | -6,789 | -7,427 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -366,319 | 117,706 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -97,036 | -69,502 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 21,232 | -1,499 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 78,681 | 103,826 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 106,066 | -33,003 |
| その他 | -47,674 | 36,251 |
| 小計 | 719,517 | 1,304,588 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24 | 28 |
| 利息の支払額 | -20,567 | -30,720 |
| 法人税等の支払額 | -80,424 | -536,788 |
| 法人税等の還付額 | 24,589 | 37,423 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 643,140 | 774,531 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -700,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -165,971 | -5,256 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -10,000 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | 9,153 | 9,241 |
| その他 | 1,776 | 10,012 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -165,042 | -686,003 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 351,286 | -404,310 |
| 長期借入れによる収入 | 366,000 | 536,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -295,003 | -179,163 |
| 株式の発行による収入 | 3,920 | － |
| 配当金の支払額 | -112,888 | -155,432 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 313,313 | -202,605 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 19 | 738 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 791,430 | -113,337 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,434,964 | 4,392,409 |
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