ランディックス（2981）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 156,526 | 993,025 |
| 減価償却費 | 10,225 | 18,432 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 920 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 24,374 | 21,232 |
| 支払利息 | 16,175 | 19,898 |
| 保険解約返戻金 | -12,533 | -6,789 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 102,796 | -366,319 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -3,122 | -97,036 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -51,497 | 78,681 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 81,820 | 106,066 |
| その他 | -80,668 | -47,674 |
| 小計 | 245,017 | 719,517 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22 | 24 |
| 利息の支払額 | -15,526 | -20,567 |
| 法人税等の支払額 | -289,916 | -80,424 |
| 法人税等の還付額 | 53,420 | 24,589 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -6,982 | 643,140 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,541 | -165,971 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -10,000 |
| 保険積立金の解約による収入 | 20,816 | 9,153 |
| その他 | -2,414 | 1,776 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 12,860 | -165,042 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -443,676 | 351,286 |
| 長期借入れによる収入 | － | 366,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -41,825 | -295,003 |
| 株式の発行による収入 | 31,024 | 3,920 |
| 自己株式の取得による支出 | -191 | － |
| 配当金の支払額 | -138,652 | -112,888 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -593,321 | 313,313 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -218 | 19 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -587,662 | 791,430 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,103,369 | 4,434,964 |
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