ランディックス（2981）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 785,937 | 156,526 |
| 減価償却費 | 10,791 | 10,225 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 920 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 28,642 | 24,374 |
| 支払利息 | 18,692 | 16,175 |
| 助成金収入 | -970 | － |
| 違約金収入 | -9,200 | － |
| 保険解約返戻金 | -55,658 | -12,533 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 768,314 | 102,796 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -541 | -3,122 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 34,276 | -51,497 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -29,603 | 81,820 |
| その他 | -12,274 | -80,668 |
| 小計 | 1,538,408 | 245,017 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23 | 22 |
| 利息の支払額 | -18,692 | -15,526 |
| 法人税等の支払額 | -211,717 | -289,916 |
| 法人税等の還付額 | － | 53,420 |
| 助成金の受取額 | 970 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,308,991 | -6,982 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,546 | -5,541 |
| 保険積立金の解約による収入 | 57,362 | 20,816 |
| その他 | -2,841 | -2,414 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 52,975 | 12,860 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -262,580 | -443,676 |
| 長期借入金の返済による支出 | -573,844 | -41,825 |
| 株式の発行による収入 | － | 31,024 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -191 |
| 配当金の支払額 | -37,355 | -138,652 |
| その他 | -2,000 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -875,779 | -593,321 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -210 | -218 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 485,976 | -587,662 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,691,032 | 3,103,369 |
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