ランディックス（2981）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,203,240 | 2,106,920 |
| 減価償却費 | 46,927 | 49,324 |
| のれん償却額 | － | 6,730 |
| 支払利息 | 94,864 | 145,365 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -47,735 | -3,586 |
| 固定資産除却損 | 4,478 | － |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,410,721 | -5,308,806 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -33,645 | 65,005 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,379 | 39,381 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 3,957 | 6,795 |
| 損害賠償損失引当金の増減額(△は減少) | 25,074 | -10,203 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -100,321 | 16,687 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -30,929 | 70,271 |
| その他 | -14,271 | -62,954 |
| 小計 | -250,703 | -2,879,065 |
| 利息及び配当金の受取額 | 59 | 2,979 |
| 利息の支払額 | -92,099 | -156,935 |
| 法人税等の還付額 | 78,780 | 719 |
| 法人税等の支払額 | -512,059 | -376,080 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -776,021 | -3,408,382 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -304,594 | -148,194 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 108,458 | 3,727 |
| 定期預金の預入による支出 | -800,010 | -400,560 |
| 定期預金の払戻による収入 | 700,000 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 50 | 460 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 20,653 |
| 保険積立金の積立による支出 | -6,937 | -6,937 |
| その他 | -3 | 946 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -303,037 | -529,905 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -249,065 | 2,843,722 |
| 長期借入れによる収入 | 2,067,887 | 2,492,295 |
| 長期借入金の返済による支出 | -580,882 | -608,455 |
| 株式の発行による収入 | 5,600 | 2,240 |
| 自己株式の取得による支出 | -152 | -505 |
| 配当金の支払額 | -192,187 | -206,772 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,051,199 | 4,522,522 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 748 | -467 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -27,111 | 583,766 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 4,376,040 | 4,959,807 |
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