ランディックス（2981）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,106,920 | 2,785,358 |
| 減価償却費 | 49,324 | 48,608 |
| のれん償却額 | 6,730 | 6,730 |
| 支払利息 | 145,365 | 222,416 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -3,586 | -5,818 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -5,308,806 | -2,486,600 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 65,005 | -88,551 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 39,381 | -16,777 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 6,795 | -14,454 |
| 損害賠償損失引当金の増減額(△は減少) | -10,203 | － |
| 未払金の増減額（△は減少） | 16,687 | 192,357 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 70,271 | -30,952 |
| その他 | -62,954 | 138,122 |
| 小計 | -2,879,065 | 750,438 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,979 | 15,172 |
| 利息の支払額 | -156,935 | -224,278 |
| 法人税等の還付額 | 719 | 562 |
| 法人税等の支払額 | -376,080 | -914,777 |
| 保険金の受取額 | － | 6,390 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,408,382 | -366,492 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -148,194 | -7,378 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 3,727 | 5,818 |
| 定期預金の預入による支出 | -400,560 | -500,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 400,000 |
| 差入保証金の回収による収入 | 460 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -156,053 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 20,653 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -6,937 | -4,581 |
| その他 | 946 | 4,360 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -529,905 | -257,834 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,843,722 | 2,051,275 |
| 長期借入れによる収入 | 2,492,295 | 2,793,723 |
| 長期借入金の返済による支出 | -608,455 | -3,139,749 |
| 株式の発行による収入 | 2,240 | 14,560 |
| 自己株式の取得による支出 | -505 | － |
| 配当金の支払額 | -206,772 | -340,134 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,522,522 | 1,379,675 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -467 | 270 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 583,766 | 755,619 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 4,959,807 | 5,715,427 |
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