キャッシュ・フローの状況
2024年3月28日 14:51
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1億1125万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億1892万、営業活動によるキャッシュ・フロー 3億7431万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 12月期 連結 | 通期 | 164 | -15 | -18 | 149 | - | 570 |
| 2018年 12月期 連結 | 通期 | 149 | -13 | 20 | 136 | - | 725 |
| 2019年 12月期 連結 | 通期 | 261 | -164 | 392 | 97 | -18 | 1,214 |
| 2020年 12月期 連結 | 2Q | 42 | -8 | -19 | 33 | -8 | 1,228 | 通期 | 236 | -38 | -25 | 197 | -69 | 1,386 |
| 2021年 12月期 連結 | 2Q | 147 | -64 | -19 | 83 | -64 | 1,450 | 通期 | 433 | -66 | -18 | 366 | -13 | 1,735 |
| 2022年 12月期 連結 | 2Q | 50 | -16 | 18 | 34 | -16 | 1,787 | 通期 | 213 | -490 | 30 | -277 | -40 | 1,488 |
| 2023年 12月期 連結 | 2Q | 80 | -4 | -112 | 76 | -3 | 1,452 | 通期 | 374 | -119 | -111 | 255 | -146 | 1,632 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年12月（連）
- 1億4918万
- 2018年12月（連） -9.15%
- 1億3553万
- 2019年12月（連） -28.46%
- 9696万
- 2020年12月（連） +103.32%
- 1億9714万
- 2021年12月（連） +85.9%
- 3億6649万
- 2022年12月（連） マイ転
- -2億7670万
- 2023年12月（連） プラ転
- 2億5539万
設備投資額
- 2017年12月
- -
- 2018年12月
- -
- 2019年12月（連）
- -1798万
- 2020年12月（連） -286.35%
- -6949万
- 2021年12月（連）
- -1333万
- 2022年12月（連） -202.06%
- -4027万
- 2023年12月（連） -262.98%
- -1億4618万
営業CFマージン
- 2017年12月（連）
- 13.95%
- 2018年12月（連）
- 10.7%
- 2019年12月（連）
- 16.09%
- 2020年12月（連）
- 13.6%
- 2021年12月（連）
- 20.85%
- 2022年12月（連）
- 9.13%
- 2023年12月（連）
- 14.03%