新株予約権

有報情報

#1 その他の参考情報（連結）

価証券届出書の訂正届出書
2019年11月29日及び2019年12月6日関東財務局長に提出。
2019年11月13日提出の有価証券届出書に係る訂正届出書であります。
(3)四半期報告書及び確認書
(第7期第3四半期)(自 2019年10月1日 至 2019年12月31日)2020年2月13日関東財務局長に提出。
(4)臨時報告書
2020年3月2日関東財務局長に提出。
企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第8号の2(子会社取得の決定)に基づく臨時報告書であります。
2020年3月23日関東財務局長に提出。
企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第8号の2(子会社取得の決定)に基づく臨時報告書であります。
2020年4月17日関東財務局長に提出。
企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号の2(新株予約権の発行)に基づく臨時報告書であります。
(5)臨時報告書の訂正報告書
2020年3月6日関東財務局長に提出。
2020年3月2日提出の臨時報告書(子会社取得の決定)に係る訂正報告書であります。
2020年5月12日関東財務局長に提出。
2020年4月17日提出の臨時報告書(新株予約権の発行)に係る訂正報告書であります。2020/06/22 11:30

#2 その他の新株予約権等の状況（連結）

③【その他の新株予約権等の状況】
該当事項はありません。

2020/06/22 11:30

#3 ストックオプション制度の内容（連結）

①【ストックオプション制度の内容】

決議年月日	2018年6月15日(第6回新株予約権)	2019年1月21日(第7回新株予約権)
付与対象者の区分及び人数(名)	当社及び当社子会社の取締役 16当社及び当社子会社の従業員 393	当社及び当社子会社の取締役 2当社及び当社子会社の従業員 55
新株予約権の数(個)※	5,238(注)1	1,229(注)1
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※	普通株式 1,047,600(注)1、8	普通株式 245,800(注)1、8
新株予約権の行使時の払込金額(円)※	702(注)2、8	747(注)2、8
新株予約権の行使期間※	2020年6月16日～2028年6月14日	2021年1月22日～2029年1月20日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※	発行価格 : 702(注)8資本組入額: 351	発行価格 : 747(注)8資本組入額: 373.5
新株予約権の行使の条件※	(注)4	(注)4
新株予約権の譲渡に関する事項※	譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※	(注)7

決議年月日	2019年3月1日(第8回新株予約権)(注)3	2019年3月1日(第9回新株予約権)
付与対象者の区分及び人数(名)	当社及び当社子会社の取締役 5当社の従業員 2	当社及び当社子会社の従業員 16
新株予約権の数(個)※	5,776(注)1	146(注)1
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※	普通株式 1,155,200(注)1、8	普通株式 29,200(注)1、8
新株予約権の行使時の払込金額(円)※	747(注)2、8	747(注)2、8
新株予約権の行使期間※	2022年5月1日～2029年2月28日	2021年3月2日～2029年2月28日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※	発行価格 : 748.5(注)8資本組入額: 374.25	発行価格 : 747(注)8資本組入額: 373.5
新株予約権の行使の条件※	(注)5	(注)4
新株予約権の譲渡に関する事項※	譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※	(注)7

決議年月日	2019年8月19日(第10回新株予約権)(注)3	2019年9月17日(第11回新株予約権)
付与対象者の区分及び人数(名)	当社の執行役員 1社外協力者 1	当社子会社の取締役 1当社の従業員 11
新株予約権の数(個)※	794(注)1	206(注)1
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※	普通株式 158,800(注)1、8	普通株式 41,200(注)1、8
新株予約権の行使時の払込金額(円)※	2,250(注)2、8	2,250(注)2、8
新株予約権の行使期間※	2023年5月1日～2029年7月31日	2021年11月1日～2029年8月31日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※	発行価格 : 2,250.5(注)8資本組入額: 1,125.25	発行価格 : 2,250(注)8資本組入額: 1,125
新株予約権の行使の条件※	(注)6	(注)4
新株予約権の譲渡に関する事項※	譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※	(注)7

決議年月日	2019年9月17日(第12回新株予約権)(注)3
付与対象者の区分及び人数(名)	当社の従業員 1
新株予約権の数(個)※	19(注)1
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)※	普通株式 3,800(注)1、8
新株予約権の行使時の払込金額(円)※	2,250(注)2、8
新株予約権の行使期間※	2023年5月1日～2029年7月31日
新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円)※	発行価格 : 2,250.65(注)8資本組入額: 1,125.325
新株予約権の行使の条件※	(注)6
新株予約権の譲渡に関する事項※	譲渡による本新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認を要するものとする。
組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項※	(注)7

※ 当事業年度の末日(2020年3月31日)における内容を記載しております。提出日の前月末現在(2020年5月31日)において、記載すべき内容が当事業年度の末日における内容から変更がないため、提出日の前月末現在に係る記載を省略しております。
(注)1.本新株予約権1個あたりの目的である株式の数(以下「付与株式数」という。)は、当社普通株式100株であります。ただし、付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が株式分割(当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。)又は株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、係る調整は、本新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じた1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。

2020/06/22 11:30

#4 事業等のリスク

また、当社グループは、企業買収に伴い発生した相当額ののれんを計上しております。当社グループは、当該のれんにつきまして、それぞれの事業価値及び事業統合による将来のシナジー効果が発揮された結果得られる将来の収益力を適切に反映したものと考えておりますが、事業環境や競合状況の変化等により期待する成果が得られない場合、減損損失が発生し、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。
⑰ 新株予約権による株式の希薄化について
当社グループでは、役員、従業員等を対象として、業績向上に対する意欲・士気向上、及び優秀な人材の確保のため、ストック・オプション制度を採用しております。

2020/06/22 11:30

#5 提出会社の株式事務の概要（連結）

(2)会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
(3)株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利

2020/06/22 11:30

#6 発行済株式総数、資本金等の推移（連結）

3.2018年6月18日付で普通株式1株につき1,000株の割合で株式分割を行い、発行済株式総数が8,908,083株増加しております。
4.新株予約権の行使による増加であります。
5.株式会社クリンタルとの株式交換に伴う新株発行による増加であります。

2020/06/22 11:30

#7 行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等（連結）

行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。

2020/06/22 11:30

#8 重要な後発事象、財務諸表（連結）

⑤ 株式分割後の発行可能株式総数 普通株式 184,800,000株
(注)上記の発行済株式総数及び増加する株式数は2020年6月17日現在の発行済株式総数に基づき記載しているものであり、本取締役会決議の日から株式分割の基準日までの間に新株予約権の行使により増加する可能性があります。
(3) 分割の日程

2020/06/22 11:30