キャッシュ・フローの状況
2025年5月7日 15:45
（連結）通期 営業活動によるキャッシュ・フロー 146億8500万、投資活動によるキャッシュ・フロー -34億6700万、財務活動によるキャッシュ・フロー 64億8400万
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018年 3月期 連結 | 通期 | 978 | -348 | -218 | 630 | - | 977 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 567 | 741 | 1,566 | 1,308 | -82 | 3,852 | 3Q | 767 | 165 | 1,408 | 932 | -121 | 3,319 | 通期 | 1,756 | -330 | 1,232 | 1,426 | - | 3,634 |
| 2020年 3月期 連結 | 1Q | 578 | -235 | -177 | 343 | -82 | 3,799 | 2Q | 1,036 | -797 | -221 | 239 | -543 | 3,652 | 3Q | 1,627 | -1,095 | 5,047 | 532 | -211 | 9,214 | 通期 | 3,146 | -3,947 | 4,858 | -801 | -1,763 | 7,692 |
| 2021年 3月期 連結 | 1Q | 181 | -5,058 | 5,302 | -4,877 | -1,161 | 8,117 | 2Q | 306 | -5,693 | 4,258 | -5,387 | -1,314 | 6,563 | 3Q | 873 | -8,143 | 18,158 | -7,270 | -1,383 | 18,582 | 通期 | 3,176 | -9,078 | 18,107 | -5,902 | -3,686 | 19,898 |
| 2022年 3月期 連結 | 1Q | 805 | -1,339 | -1,416 | -534 | -36 | 17,948 | 2Q | 1,079 | -3,792 | -1,706 | -2,713 | -164 | 15,479 | 3Q | 1,883 | -5,268 | -2,055 | -3,385 | -258 | 14,459 | 通期 | 3,808 | -8,101 | -2,414 | -4,293 | -1,807 | 13,192 |
| 2023年 3月期 連結 | 1Q | 1,089 | -3,245 | -909 | -2,156 | -180 | 10,128 | 2Q | 1,682 | -21,494 | 48,086 | -19,812 | -1,147 | 41,467 | 3Q | 2,490 | -21,803 | 27,874 | -19,313 | -1,192 | 21,754 | 通期 | 4,062 | -22,769 | 28,296 | -18,707 | -2,855 | 22,782 |
| 2024年 3月期 連結 | 1Q | 1,439 | -1,465 | 273 | -26 | -62 | 23,029 | 2Q | 2,025 | -3,628 | 341 | -1,603 | -390 | 21,521 | 3Q | 1,232 | -9,427 | 2,395 | -8,195 | -819 | 16,983 | 通期 | -17 | -24,864 | 16,581 | -24,881 | -3,991 | 14,473 |
| 2025年 3月期 連結 | 1Q | 7,910 | -1,599 | -2,911 | 6,311 | -434 | 17,875 | 2Q | 10,777 | -4,524 | 6,729 | 6,253 | -1,074 | 27,456 | 3Q | 10,741 | -6,764 | 5,424 | 3,977 | -1,517 | 23,877 | 通期 | 14,685 | -3,467 | 6,484 | 11,218 | -2,119 | 32,176 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#7
投資活動によるCF#8
財務活動によるCF#9
フリーキャッシュ・フロー#10
- 2018年3月（連）
- 6億3000万
- 2019年3月（連） +126.35%
- 14億2600万
- 2020年3月（連） マイ転
- -8億100万
- 2021年3月（連） -636.83%
- -59億200万
- 2022年3月（連）
- -42億9300万
- 2023年3月（連） -335.76%
- -187億700万
- 2024年3月（連） -33%
- -248億8100万
- 2025年3月（連） プラ転
- 112億1800万
営業CFマージン
- 2018年3月（連）
- 32.36%
- 2019年3月（連）
- 17.45%
- 2020年3月（連）
- 25.88%
- 2021年3月（連）
- 18.94%
- 2022年3月（連）
- 17.46%
- 2023年3月（連）
- 14.61%
- 2024年3月（連）
- -0.05%
- 2025年3月（連）
- 35.2%