JMDC（4483）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年11月12日 13:09
- 【資料】
- 半期報告書-第12期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【短信】
- 2025年3月期第2四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他4件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 3,615 | 3,167 |
| 減価償却費及び償却費 | 1,074 | 1,331 |
| その他の収益 | -1,479 | -66 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | 156 | 7,018 |
| 契約資産の増減額（△は増加） | 11 | -2,506 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1 | -39 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | -57 | 1,141 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 361 | 1,691 |
| その他 | -731 | 102 |
| 小計 | 2,951 | 11,840 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 2 |
| 利息の支払額 | -15 | -83 |
| 法人所得税の支払額 | -911 | -981 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 2,025 | 10,777 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -390 | -1,074 |
| 無形資産の取得による支出 | -571 | -781 |
| 貸付けによる支出 | － | -210 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 10 |
| 投資の取得による支出 | -122 | -594 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,538 | -1,907 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 273 | － |
| その他 | -279 | 33 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -3,628 | -4,524 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,701 | 300 |
| 短期借入金の返済による支出 | -264 | -1,803 |
| 長期借入れによる収入 | 28 | 12,707 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,121 | -2,916 |
| リース負債の返済による支出 | -445 | -561 |
| 新株予約権の行使による収入 | 2,192 | 22 |
| 配当金の支払額 | -754 | -914 |
| その他 | 5 | -105 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 341 | 6,729 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少）（換算差額加算前）（IFRS） | -1,261 | 12,982 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 21,521 | 27,456 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 |
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