JMDC（4483）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年2月14日 15:47
- 【資料】
- 四半期報告書-第9期第3四半期(令和3年10月1日-令和3年12月31日)
- 【短信】
- 2022年3月期第3四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他6件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年4月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 2,406 | 3,408 |
| 減価償却費及び償却費 | 848 | 1,179 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | 236 | -740 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -54 | -42 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | -984 | -31 |
| その他 | -417 | -550 |
| 小計 | 2,035 | 3,222 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27 | 36 |
| 利息の支払額 | -37 | -43 |
| 法人所得税の支払額 | -1,152 | -1,332 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 873 | 1,883 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,383 | -258 |
| 無形資産の取得による支出 | -626 | -597 |
| 貸付けによる支出 | -2,622 | -10 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -223 | -53 |
| 投資の売却及び償還による収入 | 511 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 361 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -4,022 | -4,327 |
| その他 | -138 | -21 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -8,143 | -5,268 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,622 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -840 | -2,622 |
| 長期借入れによる収入 | 6,394 | 1,470 |
| 長期借入金の返済による支出 | -487 | -590 |
| リース負債の返済による支出 | -384 | -496 |
| 株式の発行による収入 | 10,714 | － |
| 新株予約権の行使による収入 | 159 | 182 |
| その他 | -18 | 1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 18,158 | -2,055 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少）（換算差額加算前）（IFRS） | 10,889 | -5,439 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,898 | 14,459 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
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