営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 注記事項－金融商品、連結財務諸表（IFRS）（連結）

流動性リスクは、当社グループが期限の到来した金融負債の返済義務を履行するにあたり、支払期日にその支払いを実行できなくなるリスクであります。
当社グループは、必要となる流動性については、基本的に、営業活動によるキャッシュ・フローにより確保しており、継続的にキャッシュ・フローをモニタリングすることで、流動性リスクを管理しております。
金融負債の期日別残高は以下のとおりであります。

2021/07/07 14:08

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は、前連結会計年度に比べ30百万円増加し3,176百万円となりました。これは主に、税引前利益を3,636百万円、減価償却費及び償却費を1,168百万円計上した一方で、法人所得税の支払額1,245百万円を計上したことによるものであります。

2021/07/07 14:08

#3 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

⑤【連結キャッシュ・フロー計算書】

				(単位:百万円)
	注記	前連結会計年度(自 2019年4月1日至 2020年3月31日)		当連結会計年度(自 2020年4月1日至 2021年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前利益		2,178		3,636
法人所得税の支払額		△245		△1,245
営業活動によるキャッシュ・フロー		3,146		3,176
投資活動によるキャッシュ・フロー

2021/07/07 14:08