キャッシュ・フローの状況
2023年11月14日 15:00
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -10億6300万、営業活動によるキャッシュ・フロー 17億5200万、投資活動によるキャッシュ・フロー -5600万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018年 3月期 連結 | 通期 | 1,221 | -1,739 | 1,423 | -518 | -1,352 | 1,650 |
| 2019年 3月期 連結 | 通期 | 2,669 | -1,873 | 1,088 | 796 | - | 3,535 |
| 2020年 3月期 連結 | 3Q | - | - | - | - | -2,790 | - | 通期 | 2,327 | -3,624 | 2,471 | -1,297 | - | 4,709 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -144 | -1,581 | 1,536 | -1,725 | -1,449 | 4,520 | 通期 | 1,950 | -2,168 | 4,842 | -218 | -2,001 | 9,333 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 1,563 | -691 | -1,132 | 872 | -626 | 9,074 | 通期 | 3,346 | -1,467 | -1,755 | 1,879 | -1,496 | 9,457 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 1,024 | -446 | -1,005 | 578 | -471 | 9,029 | 通期 | 2,982 | -743 | -2,012 | 2,239 | -710 | 9,683 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 1,752 | -56 | -1,063 | 1,696 | -134 | 10,316 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2018年3月（連）
- -5億1799万
- 2019年3月（連） プラ転
- 7億9600万
- 2020年3月（連） マイ転
- -12億9700万
- 2021年3月（連）
- -2億1799万
- 2022年3月（連） プラ転
- 18億7910万
- 2023年3月（連） +19.15%
- 22億3900万
営業CFマージン
- 2018年3月（連）
- 23.47%
- 2019年3月（連）
- 33.26%
- 2020年3月（連）
- 20.53%
- 2021年3月（連）
- 17.47%
- 2022年3月（連）
- 25.55%
- 2023年3月（連）
- 20.17%