有価証券報告書-第12期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
① 【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2021年3月31日) | 当事業年度 (2022年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 8,847,773 | 8,592,909 | |||||||||
| 売掛金 | ※1 602,377 | ※1 638,536 | |||||||||
| 商品 | 143,889 | 125,197 | |||||||||
| 貯蔵品 | 103 | 146 | |||||||||
| 前払費用 | 128,617 | 145,997 | |||||||||
| 立替金 | ※1 87,422 | ※1 84,883 | |||||||||
| 1年内回収予定の関係会社長期貸付金 | 166,200 | 1,749,600 | |||||||||
| その他 | ※1 40,208 | ※1 47,541 | |||||||||
| 流動資産合計 | 10,016,592 | 11,384,813 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物及び構築物 | 74,007 | 74,583 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 118,795 | 123,929 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △91,469 | △116,959 | |||||||||
| 土地 | 990 | 990 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 102,323 | 82,543 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 31,895 | 25,133 | |||||||||
| 商標権 | 50 | - | |||||||||
| その他 | 7,420 | 5,740 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 39,365 | 30,873 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 1,032 | 1,592 | |||||||||
| 長期前払費用 | 582,842 | 565,979 | |||||||||
| 敷金及び保証金 | 34,371 | 33,824 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 199,836 | 168,270 | |||||||||
| 関係会社長期貸付金 | 568,050 | 6,374,740 | |||||||||
| 関係会社株式 | 249,970 | 249,970 | |||||||||
| 出資金 | 10 | 10 | |||||||||
| 保険積立金 | 147,651 | 113,449 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 1,783,764 | 7,507,835 | |||||||||
| 固定資産合計 | 1,925,453 | 7,621,252 | |||||||||
| 資産合計 | 11,942,046 | 19,006,065 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2021年3月31日) | 当事業年度 (2022年3月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 172,875 | 126,553 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 4,633 | 1,295,040 | |||||||||
| 未払金 | 294,555 | 378,735 | |||||||||
| 未払費用 | 39,556 | 38,757 | |||||||||
| 未払法人税等 | 528,120 | 414,724 | |||||||||
| 未払消費税等 | 130,860 | 126,261 | |||||||||
| 前受金 | 41,885 | 2,991 | |||||||||
| 前受収益 | 310,258 | - | |||||||||
| 契約負債 | - | 2,207,969 | |||||||||
| 預り金 | ※1 187,180 | ※1 203,782 | |||||||||
| 賞与引当金 | 133,463 | 145,847 | |||||||||
| 役員賞与引当金 | 27,743 | 26,792 | |||||||||
| その他 | - | 233 | |||||||||
| 流動負債合計 | 1,871,133 | 4,967,688 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | - | 4,453,198 | |||||||||
| 長期前受収益 | 1,880,582 | - | |||||||||
| 役員退職慰労引当金 | 180,377 | - | |||||||||
| 長期未払金 | - | 153,462 | |||||||||
| 資産除去債務 | 2,948 | 2,972 | |||||||||
| 固定負債合計 | 2,063,907 | 4,609,633 | |||||||||
| 負債合計 | 3,935,041 | 9,577,321 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 2,160,100 | 2,173,412 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 2,109,651 | 2,122,963 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 2,109,651 | 2,122,963 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 繰越利益剰余金 | 3,737,269 | 5,176,319 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 3,737,269 | 5,176,319 | |||||||||
| 自己株式 | - | △44,203 | |||||||||
| 株主資本合計 | 8,007,021 | 9,428,492 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | △16 | 251 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | △16 | 251 | |||||||||
| 純資産合計 | 8,007,005 | 9,428,743 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 11,942,046 | 19,006,065 | |||||||||
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