WDBココ（7079）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年12月16日 15:00
- 【資料】
- 訂正有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 338,189 | 273,832 |
| 減価償却費 | 3,165 | 3,914 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,500 | -3,634 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 23,131 | 3,851 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 6,387 | -2,554 |
| 受取利息 | -3 | -2 |
| 支払利息 | 5 | 10 |
| 有形固定資産除却損 | 1 | 408 |
| 和解金 | － | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -36,482 | -47,576 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -16,982 | 16,417 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,394 | 4,388 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 11,560 | 14,196 |
| その他 | 50,252 | -47,343 |
| 小計 | 392,120 | 215,909 |
| 利息の受取額 | 3 | 2 |
| 利息の支払額 | -5 | -10 |
| 和解金の支払額 | － | |
| 法人税等の支払額 | -125,517 | -61,729 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 266,600 | 154,171 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -600 | -37,520 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -228 | -73,047 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -828 | -110,567 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -218 | -437 |
| 配当金の支払額 | -102,000 | -127,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -102,218 | -127,437 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 163,554 | -83,833 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 496,434 | 412,601 |
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