キャッシュ・フローの状況
2023年11月14日 9:35
（個別）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1億346万、営業活動によるキャッシュ・フロー 2億1959万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1941万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018年 3月期 個別 | 通期 | 156 | -6 | -80 | 149 | - | 333 |
| 2019年 3月期 個別 | 通期 | 267 | -1 | -102 | 266 | - | 496 |
| 2020年 3月期 個別 | 2Q | 154 | -111 | -127 | 44 | -38 | 413 | 通期 | 372 | -111 | 273 | 262 | -38 | 1,031 |
| 2021年 3月期 個別 | 2Q | 13 | -2 | -79 | 11 | -2 | 963 | 通期 | 294 | -2 | -43 | 292 | -2 | 1,280 |
| 2022年 3月期 個別 | 2Q | 106 | -19 | -86 | 87 | -1 | 1,281 | 通期 | 748 | -60 | -79 | 687 | -42 | 1,889 |
| 2023年 3月期 個別 | 2Q | 17 | -61 | -102 | -44 | -61 | 1,743 | 通期 | 517 | -303 | -101 | 215 | -65 | 2,002 |
| 2024年 3月期 個別 | 2Q | 220 | -19 | -103 | 200 | -15 | 2,186 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2018年3月（個）
- 1億4941万
- 2019年3月（個） +77.88%
- 2億6577万
- 2020年3月（個） -1.52%
- 2億6174万
- 2021年3月（個） +11.56%
- 2億9200万
- 2022年3月（個） +135.41%
- 6億8742万
- 2023年3月（個） -68.79%
- 2億1452万
設備投資#5*
- 2018年3月
- -
- 2019年3月
- -
- 2020年3月（個）
- -3752万
- 2021年3月（個）減少-94.57%
- -203万
- 2022年3月（個）増加+999.99%
- -4178万
- 2023年3月（個）増加+56.14%
- -6523万
営業CFマージン
- 2018年3月（個）
- 10.61%
- 2019年3月（個）
- 14.96%
- 2020年3月（個）
- 16.29%
- 2021年3月（個）
- 11.43%
- 2022年3月（個）
- 20.69%
- 2023年3月（個）
- 12.71%