WDBココ（7079）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 540,794 | 672,879 |
| 減価償却費 | 15,579 | 27,475 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,000 | 23,364 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 10,629 | 14,337 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 876 | 3,818 |
| 受取利息 | -10 | -240 |
| 支払利息 | 66 | 68 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -54,904 | 182,383 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -268 | -2,413 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,493 | 16,186 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -89,264 | -81,373 |
| その他 | -42,797 | 58,115 |
| 小計 | 395,193 | 914,602 |
| 利息の受取額 | 10 | 240 |
| 利息の支払額 | -66 | -68 |
| 法人税等の支払額 | -175,547 | -237,354 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 219,590 | 677,420 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -14,820 | -4,474 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -9,415 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -4,590 | -72,656 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -19,411 | -86,545 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -6,372 | -7,348 |
| 株式の発行による収入 | 1,470 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -115 |
| 配当金の支払額 | -98,563 | -180,407 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -103,465 | -187,872 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 96,713 | 403,002 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,185,847 | 3,061,580 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 87,234 | － |
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