WDBココ（7079）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 528,012 | 540,794 |
| 減価償却費 | 15,655 | 15,579 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 28,212 | 11,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 8,964 | 10,629 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 2,401 | 876 |
| 受取利息 | -8 | -10 |
| 支払利息 | 86 | 66 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -133,188 | -54,904 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -19,802 | -268 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -992 | 3,493 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -103,502 | -89,264 |
| その他 | -38,987 | -42,797 |
| 小計 | 286,849 | 395,193 |
| 利息の受取額 | 8 | 10 |
| 利息の支払額 | -88 | -66 |
| 法人税等の支払額 | -269,713 | -175,547 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,055 | 219,590 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -43,513 | -14,820 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17,200 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -4,590 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 13 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -60,700 | -19,411 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -6,289 | -6,372 |
| 株式の発行による収入 | － | 1,470 |
| 配当金の支払額 | -95,478 | -98,563 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -101,768 | -103,465 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -145,412 | 96,713 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,001,899 | 2,185,847 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 87,234 |
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