WDBココ（7079）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 338,189 | 445,726 |
| 減価償却費 | 3,165 | 9,368 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,500 | -451 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 23,131 | 8,852 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 6,387 | -8,605 |
| 受取利息 | -3 | -5 |
| 支払利息 | 5 | 27 |
| 有形固定資産除却損 | 1 | 1,234 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -36,482 | -92,686 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -16,982 | 11,055 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,394 | 8,469 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 11,560 | 78,467 |
| その他 | 50,252 | 30,559 |
| 小計 | 392,120 | 492,013 |
| 利息の受取額 | 3 | 5 |
| 利息の支払額 | -5 | -23 |
| 法人税等の支払額 | -125,517 | -119,686 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 266,600 | 372,308 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -600 | -37,520 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -228 | -73,047 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -828 | -110,567 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | － | 401,166 |
| リース債務の返済による支出 | -218 | -1,210 |
| 配当金の支払額 | -102,000 | -127,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -102,218 | 272,955 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 163,554 | 534,696 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 496,434 | 1,031,131 |
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