WDBココ（7079）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 273,832 | 261,975 |
| 減価償却費 | 3,914 | 5,316 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,634 | 10,151 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,851 | 6,462 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -2,554 | 1,204 |
| 受取利息 | -2 | -4 |
| 支払利息 | 10 | 27 |
| 有形固定資産除却損 | 408 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -47,576 | -50,198 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 16,417 | 3,973 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,388 | 2,898 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 14,196 | -77,511 |
| その他 | -47,343 | -32,322 |
| 小計 | 215,909 | 131,971 |
| 利息の受取額 | 2 | 4 |
| 利息の支払額 | -10 | -24 |
| 法人税等の支払額 | -61,729 | -119,312 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 154,171 | 12,640 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -37,520 | -2,036 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -73,047 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -110,567 | -2,036 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース債務の返済による支出 | -437 | -1,355 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -119 |
| 配当金の支払額 | -127,000 | -77,578 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -127,437 | -79,054 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -83,833 | -68,450 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,031,131 | 962,680 |
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