四半期報告書-第40期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年9月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前四半期純利益 | 538,661 | 528,012 | |||||||||
| 減価償却費 | 6,726 | 15,655 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 18,723 | 28,212 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 4,661 | 8,964 | |||||||||
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | △12,275 | 2,401 | |||||||||
| 受取利息 | △6 | △8 | |||||||||
| 支払利息 | 59 | 86 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △324,827 | △133,188 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 10,675 | △19,802 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 18,733 | △992 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △57,343 | △103,502 | |||||||||
| その他 | △5,765 | △38,987 | |||||||||
| 小計 | 198,024 | 286,849 | |||||||||
| 利息の受取額 | 6 | 8 | |||||||||
| 利息の支払額 | △60 | △88 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △91,892 | △269,713 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 106,078 | 17,055 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △323 | △43,513 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △398 | △17,200 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △18,697 | - | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | 13 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △19,418 | △60,700 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| リース債務の返済による支出 | △3,551 | △6,289 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △140 | - | |||||||||
| 配当金の支払額 | △82,644 | △95,478 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △86,336 | △101,768 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 322 | △145,412 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,280,271 | 1,888,588 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 1,280,593 | ※ 1,743,175 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
