ADワークスグループ（2982）の負債純資産の推移 - 四半期

【期間】

連結

2020年6月30日: 374億8376万
2020年9月30日 -10.04%: 337億2122万
2020年12月31日 +6.32%: 358億5072万
2021年3月31日 +1.1%: 362億4563万
2021年6月30日 +7.99%: 391億4044万
2021年9月30日 +4.51%: 409億410万
2021年12月31日 +2.79%: 420億4732万
2022年3月31日 +0.61%: 423億430万
2022年6月30日 +9.85%: 464億7025万
2022年9月30日 +1.8%: 473億648万
2022年12月31日 +12.79%: 533億5931万
2023年3月31日 +5.17%: 561億1737万
2023年6月30日 +5.78%: 593億5873万
2023年9月30日 +2.1%: 606億364万
2023年12月31日 -2.89%: 588億5490万
2024年3月31日 +4.61%: 615億6682万
2024年6月30日 +4.87%: 645億6522万
2024年9月30日 -8.76%: 589億1102万
2024年12月31日 +1.53%: 598億988万
2025年3月31日 +0.77%: 602億7185万
2025年6月30日 +1.87%: 613億9672万
2025年9月30日 +6.23%: 652億1889万
2025年12月31日 +10.49%: 720億6280万
2026年3月31日 +24.92%: 900億2401万

個別

2020年12月31日: 151億8308万
2021年12月31日 -1.14%: 150億965万
2022年12月31日 +6.22%: 159億4334万
2023年12月31日 +12.88%: 179億9668万
2024年12月31日 +2.21%: 183億9386万
2025年12月31日 +9.19%: 200億8363万

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: 当社グループは、2021年5月13日付公表の「第1次中期経営計画」(2021年12月期～2023年12月期)において、収益不動産事業の収益基盤増強のため優良な収益不動産の仕入活動に注力しております。同時に、超過利潤を持続的に実現し続ける「複利の経営」に転換するべく、ROIC(投下資本利益率) がWACC(加重平均資本コスト)を上回る状態を目指しております。そのため、Debt性の資金調達手段の拡充を企図し、クラウド・ファンディングや銀行保証付き私募債の発行を積極的に推進しております。
当第3四半期においては、収益不動産の仕入れを行ったことなどの結果、販売用不動産及び仕掛販売用不動産が4,345百万円増加し、これに伴い有利子負債(短期借入金、1年内償還予定の社債、1年内返済予定の長期借入金、社債及び長期借入金)が4,561百万円増加しました。その結果、資産合計と負債純資産合計は、前連結会計年度末と比較し、7,244百万円増加しました。
当第3四半期末は、優良な収益不動産を仕入れたことにより、収益不動産残高は、上述のとおり前連結会計年度から4,345百万円増加した結果、45,833百万円となっております。
2023/11/09 15:04