ADワークスグループ（2982）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年2月12日 15:00
（連結）通期 営業活動によるキャッシュ・フロー -59億5419万、投資活動によるキャッシュ・フロー -13億3508万、財務活動によるキャッシュ・フロー 89億98万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020年 12月期 連結 | 2Q | 1,010 | -69 | -1,550 | 941 | -12 | 8,308 | 通期 | -1,058 | -625 | 163 | -1,683 | -11 | 7,363 |
| 2021年 12月期 連結 | 2Q | -1,903 | -64 | 2,709 | -1,967 | -14 | 8,205 | 通期 | -4,436 | -152 | 5,260 | -4,588 | -11 | 8,403 |
| 2022年 12月期 連結 | 2Q | -2,778 | 16 | 2,850 | -2,762 | -19 | 8,773 | 通期 | -11,455 | 142 | 10,074 | -11,313 | -65 | 7,423 |
| 2023年 12月期 連結 | 2Q | -2,320 | -172 | 5,190 | -2,492 | -60 | 10,240 | 通期 | -684 | -147 | 3,007 | -830 | -82 | 9,727 |
| 2024年 12月期 連結 | 2Q | -4,397 | -341 | 4,349 | -4,739 | -237 | 9,513 | 通期 | 1,726 | -330 | -1,203 | 1,396 | -458 | 10,063 |
| 2025年 12月期 連結 | 2Q | 504 | -599 | -190 | -95 | -586 | 9,660 | 通期 | -5,954 | -1,335 | 8,901 | -7,289 | -1,328 | 11,634 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2020年12月（連）
- -16億8333万
- 2021年12月（連） -172.53%
- -45億8759万
- 2022年12月（連） -146.59%
- -113億1270万
- 2023年12月（連）
- -8億3045万
- 2024年12月（連） プラ転
- 13億9592万
- 2025年12月（連） マイ転
- -72億8928万
営業CFマージン
- 2020年12月（連）
- -6.28%
- 2021年12月（連）
- -17.77%
- 2022年12月（連）
- -41.12%
- 2023年12月（連）
- -1.65%
- 2024年12月（連）
- 3.46%
- 2025年12月（連）
- -8.82%
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