ADワークスグループ（2982）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年8月8日 15:00
- 【資料】
- 半期報告書-第5期(2024/01/01-2024/12/31)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,284,150 | 1,467,735 |
| 減価償却費 | 62,079 | 78,563 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,148 | 896 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -93,743 |
| 受取利息及び受取配当金 | -36,617 | -12,256 |
| 支払利息 | 244,484 | 270,054 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 15,383 |
| 有形固定資産除却損 | － | 1,521 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -25,906 | － |
| 投資新株予約権売却損益（△は益） | -38,381 | － |
| のれん償却額 | 9,470 | 15,838 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 13,444 | -195,375 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,173,376 | -4,718,469 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 113,274 | -299,226 |
| その他 | -528,557 | -5,323 |
| 小計 | -2,077,083 | -3,474,400 |
| 利息及び配当金の受取額 | 36,300 | 14,384 |
| 利息の支払額 | -263,101 | -270,465 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -15,886 | -667,013 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,319,771 | -4,397,494 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -34,277 | -212,157 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -25,877 | -25,303 |
| のれんの取得による支出 | -324,816 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -50,000 | -112,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 142,610 | － |
| 投資新株予約権売却による収入 | 38,381 | － |
| 敷金の差入による支出 | -164,585 | － |
| 預り敷金による収入 | 246,657 | － |
| その他 | － | 8,290 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -171,908 | -341,170 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 320,000 | 221,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -121,200 | -249,400 |
| 長期借入れによる収入 | 15,086,621 | 19,753,728 |
| 長期借入金の返済による支出 | -11,178,284 | -14,067,716 |
| クラウドファンディングによる収入 | 1,390,458 | 712,961 |
| クラウドファンディングの返済による支出 | -311,745 | -1,627,267 |
| 社債の発行による収入 | 400,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -177,100 | -195,100 |
| 社債発行費の支払額 | -5,434 | － |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 13,707 | 1,375 |
| 配当金の支払額 | -219,274 | -220,795 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -17,022 | － |
| 新株予約権の行使による収入 | 9,760 | 20,280 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,190,486 | 4,349,065 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 118,446 | 175,467 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,817,252 | -214,132 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,240,297 | 9,513,038 |
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